-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #161 от 06.02.2018 10:22 
РСС надо раскрыть на сайте В течение месяца, следующего за месяцем, за который был осуществлен расчет (3921-У). При этом 30 дней отчетности за январь заканчиваются 020318. Получается мы нарушим, если раскроем РСС 280218, а отчетность сдадим 020318?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #162 от 06.02.2018 10:30
Коллеги, помнится, где то я видела разъяснение ЦБ о том, что входящий остаток есть остаток на последний день предыдущего отчетного периода ...
Не подскажете - не приснилось ли мне это?))))Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #163 от 06.02.2018 10:32
Цитата:
не приснилось ли мне это?))))
приснилось, по валютным счетам точно такого не будет в случае изменения курса 31 число/1 числоКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #164 от 06.02.2018 10:42
а вот и не приснилось! Нашла!!!! (хотя мне ТАКОЕ сейчас снится...)
см.Правила формирования отчетности XBRL...
Таблица 6 (страница 21)
Дополнительное ″подтверждение″:
отчет 0420409, сформированный в Анкете и загруженный в Конвертор именно так и показывает входящий остаток - как исходящий на конец предыдущего периода.
Конечно, это можно списать на глюк Анкеты. И все это как то противоречит нашему привычному подходу к заполнению 409 формы... Но есть повод задуматься.
PS что бы данные из Анкеты загрузить в Конвертор надо:
из Анкеты выгрузить все в CSV
в файле Value в конце каждой строки дописать по 5 запятых.
возможно еще придется поменять кодировку - прошлые версии К. кодировку UFT-8 не читали и русский текст шел абракадаброй... Последний К. я еще не проверяла.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #165 от 06.02.2018 11:20
а в Анкете в 409 форме за январь вообще написано:
[2018-01-01 - 2018-01-31] [PeriodStart: 2017-12-30] [PeriodEnd: 2018-01-31]
то есть по мнению разработчиков Анкеты последний день предыдущего месяца это 30 декабря 2017. Хорошо хоть не 32 мая
И так и формирует в XBRLNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #166 от 06.02.2018 11:23
Цитата:
а в Анкете в 409 форме за январь вообще написано:
[2018-01-01 - 2018-01-31] [PeriodStart: 2017-12-30] [PeriodEnd: 2018-01-31]
то есть по мнению разработчиков Анкеты последний день предыдущего месяца это 30 декабря 2017. Хорошо хоть не 32 мая
И так и формирует в XBRL
ой да фиг с ними надо забить , сформировать , основные моменты проверить и отправлять, чем додумывать сколько дней в месяце. Понятно что куча ошибок , все выявленные ошибки по возможности в ручную надо исправить в коде и пусть проверяютКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #167 от 06.02.2018 11:56
Цитата:
все выявленные ошибки по возможности в ручную надо исправить в коде и пусть проверяют
я не буду ошибки в коде исправлять. Одно дело - я сделала отчет так, как его формирует ПО, предоставленное нам регулятором, другое дело - я буду этот отчет еще и править... в последнем случае - ответственность на мне.
Я буду отправлять так, как отчет сделан программой. А правильно - неправильно пусть проверяют... Если Анкета клиентов и сотрудников в рублях считает - значит так и будет.
Сколько у вас аттестованных сотрудников? 23 рубля. А что?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #168 от 06.02.2018 14:13
Коллеги, в новой анкете строки из загрузочного файла списком добавляются в отчет? Как вообще дела с автоматизацией?ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #169 от 06.02.2018 14:32
Добрый день! Подскажите у кого-нибудь получается заполнив выгруженный EXEL файл из Анкеты-конвертера загрузить обратно его? форма 417? или просто руками заполнить данные формы 417 в анкете-конвертере? Анкета при сохранении выдает ошибки и пишет что надо обратиться в тех поддержку. (( и целая ″простыня″ кодов ошибки...Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #170 от 06.02.2018 15:51
Коллеги,подскажите и помогите,пожалуйста , кто уже разобрался,сил уже нет :(
Вопрос по форме 0420409
Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, обороты и конец, в тыс. руб. по форме ЦБ
Если у нас,например входящий остаток по р/с = 7746.69 рублей , оборот по зачислению например =27869408.43 рублей, по списанию = 0
Я пишу в ячейке именно 7746.69 рублей ? а разделитель какой - точка или запятая?и ставлю разрядность -3?
правильно?Или надо написать = 7746,69000 и разрядность 2?
где значений нет,мы оставляем пусто или как раньше нули и решетки ставили?я нигде не нашла ссыль на эту информацию :(
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
