О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: А кто-то смог отправить в ЦБ годовую 66н? Заполнили Ф1,Ф2,Ф4, отправили через старый ЛК ,документ загружен и через какое то время выдает ″документ не зарегистрирован″, не пойму в чем дело. так вроде отчетность надо отправлять ″вместе″ с 0420412... я так поняла - надо прикрепить файлы к 0420412.... |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Цитата: так вроде отчетность надо отправлять ″вместе″ с 0420412... я так поняла - надо прикрепить файлы к 0420412.... нет, 66н никуда крепить не надо,она сдается по своей форме,эта фраза подразумевает то,что отчетность 66н(формы Ф1,Ф2,Ф4) сдается по состоянию на 31.12.17 одновременно с 0420412 каждая в своей форме Анкеты до 30.01.2018, а отчетность 66н (все 5 форм)по состоянию на 31.12.17 сдаются до 31.03.18 одновременно с 10,11 и АЗ каждая в своей форме. Промежуточная сдавалась за 9 мес.За 12 мес промежуточную не делают. Все мы разобрались:) Мы в новой версии Анкеты подтянули промежуточную за 9 мес и в ней правили,а надо через СОЗДАТЬ новую! |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: до 30 января ″только″ баланс+форма 2 плюс о движении денежных средств Контролер, сошлитесь пожалуйста на пункт указания, где этот срок указан, хоть убей,не могу найти норму |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: сошлитесь пожалуйста на пункт указания, где этот срок указан, хоть убей,не могу найти норму абзацы второй и третий пункта 2.1 Указания Банка России от 15 января 2015 г. N 3533-У (в ред. Указания Банка России от 21 июня 2017 г. N 4425-У) Вместе с отчетностью профессионального участника по форме 0420412 ″Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника″ за декабрь профессиональным участником в Банк России представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе, предусмотренном пунктом 1 и подпунктом ″б″ пункта 2 приказа Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н ″О формах бухгалтерской отчетности организаций″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года N 18023, 13 декабря 2011 года N 22599, 4 октября 2012 года N 25592, 29 декабря 2012 года N 26501, 30 апреля 2015 года N 37103 (далее - приказ Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н). Вместе с отчетностью по форме 0420410 ″Показатели бухгалтерского баланса″, составленной по состоянию на 31 декабря включительно, в Банк России представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального участника в составе, предусмотренном приказом Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н, и аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70850214/#ixzz55B12JODW |
Алия* ООО Восток-Инвест ИК
Рег.: 16.07.2008 Сообщений: 15 |
Elizaveta,
Цитата: Мы в новой версии Анкеты подтянули промежуточную за 9 мес и в ней правили,а надо через СОЗДАТЬ новую! У Вас получилось сдать отчет? у меня ЦБ не принял из-за незаполненных форм. |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Цитата: У Вас получилось сдать отчет? у меня ЦБ не принял из-за незаполненных форм. с шестого раза принялось! 3 и 6 форму заполнили шапки, даты и таблицы с нулями все, в 3 форме две строчки все равно были розовые,но только так все ушло и принялось |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Вопрос по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″.
Есть выданный заём ценными бумагами. Какую сумму указывать по показателю ″Сумма требований по выданному займу″: - денежную оценку переданных ценных бумаг по условиям договора или стоимость бумаг, отраженную на счетах 50618 ″Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания″ и 50626 и 50631 на дату отчета? |
Невидимка
Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163 |
Коллеги, вопрос по форме 0420458 Сведения о непокрытых позициях. Кто-нибудь знает, что отражать по графе ″суммарное фактическое обеспечение клиентов, имеющих непокрытые позиции″?
|
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Коллеги, вопрос по годовой бухгалтерской отчетности 66н до 31.03.2018.
Заполняем отчетность по 66н годовую в формате XTDD,возникает ошибка в форме отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003) Обновили версию Анкеты-редактора до версия 2.16.3, сборка 1.2.99.8 от 06 марта 2018 г. Делаем через создать новую отчетность. По строке 3200 (величина капитала на 31.12.2016 в столбцах «Уставной капитал», «Резервный капитал», «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» значения строк подкрашиваются все равно розовым и программа выдает ошибку. Все формулы пересчитали, суммы бьются как с балансом так и с формулами в отчете об изменении капитала. Вопрос: сдавать с ошибкой или ждать еще обновления ПО Анкеты-редактора в новой сборке? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Вопрос: сдавать с ошибкой или ждать еще обновления ПО Анкеты-редактора в новой сборке? мы писали в ″поддержку″. сказали не обращать внимание))) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.