-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #651 от 25.04.2018 14:17 
Коллеги, у кого- нибудь есть ″положение о взаимодействии отделов по подготовки отчетности в формате xbrl ″ с указанием сроков , буду очень признательна.anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #652 от 25.04.2018 14:43
Вчера отправляли окуд.... 406. Дата аудит заключения 29.03..2018. При формировании ank/ пакета в разделе период указали даты так .2018-03-29-2018-03-29 . Версия Таксономии 1.3 (соот. и наименование точки входа, как прописано в exl. файле для Таксономии 1.3 ) При отправке через ЛК ЦБ РФ , а это происходило 2 дня, на этапе присвоения Рег.№ вылезала ошибка ″Не удалось найти вид отчетности по точке входа: 1106 (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/ep/ep_nso_purcb_nr.xsd)″ В программе Notepad++ открыли XBRL файл(<?xml version=″1.0″ encoding=″UTF-8″?>
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli=″http://www.xbrl.org/2003/instance″ xmlns:ins-dic=″http://www.cbr.ru/xbrl/nso/ins/dic/ins-dic″ xmlns:link=″http://www.xbrl.org/2003/linkbase″ xmlns:xlink=″http://www.w3.org/1999/xlink″ xmlns:iso4217=″http://www.xbrl.org/2003/iso4217″ xmlns:mem-int=″http://www.cbr.ru/xbrl/udr/dom/mem-int″ xmlns:xbrldi=″http://xbrl.org/2006/xbrldi″ xmlns:dim-int=″http://www.cbr.ru/xbrl/udr/dim/dim-int″ xmlns:xsi=″http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance″ xmlns:cbr-coa-dic=″http://www.cbr.ru/xbrl/eps/cbr-coa″ xmlns:ifrs-ru=″http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict″ xmlns:ifrs-full=″http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full″ xmlns:uk-dic=″http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/dic″ xmlns:uk-dic0=″http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/dic″ xmlns:purcb-dic=″http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/dic/purcb-dic″ xmlns:npf-dic=″http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/dic″ xmlns:p0=″http://www.cbr.ru/Ex1″>
<link:schemaRef xlink:type=″simple″ xlink:href=″http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-01-31/ep/ep_nso_purcb_nr.xsd″/>) Методом НЕОДНОКРАТНОГО ТЫКА, пришли к мнению что надо ″поиграть″ с версией таксономии, а именно ″2018-03-31″- это дата выхода версии Таксономии 1.3 поменять на ″2018-01-31″- дата выхода версии Таксономии 1.1.
Отправили, все зарегистрировалось.
Почему надо отправлять в недействующей таксономии(1.1) когда март сдавали в 1.3, так и не поняли!kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #653 от 25.04.2018 14:49
Цитата:
Почему надо отправлять в недействующей таксономии(1.1) когда март сдавали в 1.3, так и не поняли!
Вот:
Для представления регулярной отчетности по состоянию на 31 марта 2018 года в формате XBRL в соответствии с Указаниями 4621-У, 4584-У, 4623-У, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленной в соответствии с Положениями Банка России 526-П, 527-П и 532-П, следует использовать только версию таксономии 1.3.
Для представления нерегулярной отчетности в соответствии с Указаниями 4621-У, 4584-У, 4623-У на отчетные даты (по событиям) с 20.03.2018 до 19.04.2018 (включительно) следует использовать только версию таксономии 1.2.
Для представления нерегулярной отчетности в соответствии с Указаниями 4621-У, 4584-У, 4623-У на отчетные даты (по событиям) после 20.04.2018 (включительно) следует использовать только версию таксономии 1.3.
Пересдача отчетности за предыдущие периоды должна осуществляться согласно той версии таксономии, в которой данная отчетность была представлена и зарегистрирована в Банке России изначально.
https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/
matveevaa*
ООО Вектор Икс
Рег.: 28.08.2015
Сообщений: 46
Сообщ. #654 от 25.04.2018 14:58
Подскажите в отчете по 532-п в отчете о фин. рез-х расходные статьи с минусом ставим? Я сделала ее в конвертере и не могу разобраться в предупреждениях после валидации.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #655 от 25.04.2018 15:36
Цитата:
Я сделала ее в конвертере и не могу разобраться в предупреждениях после валидации.
А у вас нормально проверка проходит в Конвертере?
У нас выдает ошибку типа она не может 31-01-2017 в число конвертировать... как бы справиться?
а то мы в К. заполняем и в Анкету загружаем для проверки(((
PS расходные статьи с минусомmatveevaa*
ООО Вектор Икс
Рег.: 28.08.2015
Сообщений: 46
Сообщ. #656 от 25.04.2018 15:53
Я сделала наоборот заполнила в анкете и перенесла и допилила в конверторе, у меня от проверки в анкете плакать хотелось, в конверторе вроде не все так страшно, там нет хотя бы пропущенных обязательных значений. я в конверторе создала три периода, 1 кв. 18, 1 кв.17 и 2017 год. и раскидала значенияElizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #657 от 25.04.2018 17:27
Возникала ли у кого ошибка в Конвертере при проверке пакета следующего характера: ″Failure converting {2018-03-31} to a number″?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #658 от 25.04.2018 17:35
Цитата:
ошибка в Конвертере при проверке пакета следующего характера: ″Failure converting {2018-03-31} to a number″?
да,у нас аналогично, что делать-то?ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #659 от 25.04.2018 19:07
Цитата:
да,у нас аналогично, что делать-то?
стандартная ошибка. Я игнорирую всегда.anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #660 от 26.04.2018 10:20
Цитата:
Почему надо отправлять в недействующей таксономии(1.1) когда март сдавали в 1.3, так и не поняли!
А мы не пересдавали ОКУД 406 (нерегулярная/факт), мы его подавали впервые, и дата отправки в ЛК ЦБ РФ 23 апреля. Следуя из того, что написано на сайте https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/ ничего не отправлялось. Так что не все так , как пишут.
″Для представления регулярной отчетности по состоянию на 31 марта 2018 года в формате XBRL в соответствии с Указаниями 4621-У, 4584-У, 4623-У, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленной в соответствии с Положениями Банка России 526-П, 527-П и 532-П, следует использовать только версию таксономии 1.3.
Для представления нерегулярной отчетности в соответствии с Указаниями 4621-У, 4584-У, 4623-У на отчетные даты (по событиям) с 20.03.2018 до 19.04.2018 (включительно) следует использовать только версию таксономии 1.2.
Для представления нерегулярной отчетности в соответствии с Указаниями 4621-У, 4584-У, 4623-У на отчетные даты (по событиям) после 20.04.2018 (включительно) следует использовать только версию таксономии 1.3.!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
