-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #2211 от 25.02.2016 11:07 
Коллеги, как вы для сайта файл собственных средств формируете, в том формате как из Анкеты Редактор выгружается?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #2212 от 25.02.2016 11:08
И еще нюанс: вы все цифры указываете с тремя знаками после запятой, или только те которые получаются при учете коэффициента?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2213 от 25.02.2016 11:12
Цитата:
И еще нюанс: вы все цифры указываете с тремя знаками после запятой, или только те которые получаются при учете коэффициента?
такое позорище не поставишь, залезаем в Конс+, скачиваем в Эксель, забиваем форматы, и готово).
Эти три знакапосле запятой - полная херовина. Смотри у нас на Р/с есть 2 187 долл США. Курс не помню но пусть 77,5639. По бух учету это 169 632 руб 25 коп. А нам какое ставить 169632,249???? Ведь никто не отменял требование что на основании данных бух учета.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #2214 от 25.02.2016 12:33
еще, вопрос, правильно понимаю, что в 0420413 Дебиторскую задолженность мы отображаем не всю, а выборочно, с учетом п. 7 Положения 08-41/пз-н , но при этом в 0420412 мы берем всю Дебиторку превышающую 5 %? и не факт что эти Дебиторы учитываются в 0420413?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2215 от 25.02.2016 14:19
Цитата:
еще, вопрос, правильно понимаю, что в 0420413 Дебиторскую задолженность мы отображаем не всю, а выборочно, с учетом п. 7 Положения 08-41/пз-н , но при этом в 0420412 мы берем всю Дебиторку превышающую 5 %? и не факт что эти Дебиторы учитываются в 0420413?
да
даколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #2216 от 25.02.2016 14:59
Цитата:
Коллеги, как вы для сайта файл собственных средств формируете, в том формате как из Анкеты Редактор выгружается?
у нас на сайте из консультанта+, т.е. в екселе. Его же и подписывает бух и директор.
расчет в программе делаем, зашифровываем и отправляем. Квиточек, что отчет принят Банком России прикрепляем к подписанной екселевской форме.
из программы по отчетности больше ничего не распечатываемЦитата:
Эти три знакапосле запятой - полная херовина. Смотри у нас на Р/с есть 2 187 долл США. Курс не помню но пусть 77,5639. По бух учету это 169 632 руб 25 коп. А нам какое ставить 169632,249???? Ведь никто не отменял требование что на основании данных бух учета.
мы бы вот так поставили 169 632 руб 250 коп. (бред, но его просят:))
а в екселевской форме в строках, где нули, поставили вот так 0,000
marina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #2217 от 25.02.2016 16:11
Коллеги!
А никто не обращал внимания, что в Активах в строке 510 в последнем столбце ячейка остается розовой после заполнения? Очередной косяк формы?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2218 от 25.02.2016 17:54
Цитата:
мы бы вот так поставили 169 632 руб 250 коп. (бред, но его просят:))
а в екселевской форме в строках, где нули, поставили вот так 0,000
а в форме анкеты у вас получилось поставить
0,000
или 50 000,000
50 000,453 дает поставить, а нули нет(Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2219 от 25.02.2016 18:26
Цитата:
дает поставить, а нули нет(
не расстраивайся! пустяки - дело житейскоеNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2220 от 25.02.2016 18:27
вот скоро Базель введут для ИК вот это интересно будет!!!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
