Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

420409

Правила форума
На страницу: 12 ... 91011  След.

lera

СПб 

 

Рег.: 20.03.2008

Сообщений: 345

Сообщ. #1 от 21.01.2016 15:53 Стандартное
Коллеги, предлагаю тему отчетности разбить по отдельным отчетам! А то очень трудно найти что-то.
Вот у меня, например, black-out - мы обороты по дебету-кредиту по своей бухгалтерии отчитываем (дебет=пришло, кредит=ушло) или по банковской выписке? Помню, что уже обсуждалось, а найти не могу...
И вдруг испугалась, что у меня все отчеты неправильно сделаны (ужос-ужос!)

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 1967

Сообщ. #2 от 21.01.2016 16:01 Стандартное
Лера, это есть в ответах Банка Росии: http://www.cbr.ru/ireception/?prtid=faq_new_reports

В графах 10 и 11 отчетности по форме 0420409 указываются обороты денежных средств по дебету и кредиту каждого счета в соответствии с банковской выпиской, при этом зачисления указываются в оборотах по дебету, а списания в оборотах по кредиту.

Злючка-колючка

Москва 

 

Рег.: 16.07.2013

Сообщений: 314

Сообщ. #3 от 21.01.2016 16:03 Стандартное

Цитата:

мы обороты по дебету-кредиту по своей бухгалтерии отчитываем (дебет=пришло, кредит=ушло)

мы также делаем, иначе получается, что мы показываем не свои обороты, а банка по конкретному счету. А 409 мы сдаем по своему балансу как отражено у нас - по крайней мере я так вижу и вроде со стороны ЦБ не было вопросов...
В другой ветке Инвестиционная компания писала про округления в 409 - я тоже ″дорисовываю″ обороты, а вот вх/исх остатки всегда должны биться.

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1801

Сообщ. #4 от 21.01.2016 16:32 Стандартное
Как правильно следует отражать оборот по дебету и оборот по кредиту в графах 10 и 11 формы 0420409?
В графах 10 и 11 отчетности по форме 0420409 указываются обороты денежных средств по дебету и кредиту каждого счета в соответствии с банковской выпиской, при этом зачисления указываются в оборотах по дебету, а списания в оборотах по кредиту.


Вот поэтому в соотв с ответом ЦБ мне кажется доррисовывать нельзя

Злючка-колючка

Москва 

 

Рег.: 16.07.2013

Сообщений: 314

Сообщ. #5 от 21.01.2016 17:25 Стандартное
Ну... банки, сдавая отчетность в тыс., точно так же как и мы дорисовывают - и расхождения в 1 в оборотах никогда не было поводом.... соглашусь, что всегда можно пояснить почему - математическое округление никто не отменял :)

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1801

Сообщ. #6 от 21.01.2016 17:45 Стандартное
да ничего мы не объясним , были бы они адекватные было бы в отчетности правило погрешности, как в бух учете 5%.

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 188

Сообщ. #7 от 21.01.2016 22:16 Стандартное
Очень согласна разбить отчетность по темам - я недавно искала ответ на один вопрос, который видела осенью, мне пришлось прочитать все 2000 сообщений, я чуть не умерла.

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2330

Сообщ. #8 от 02.02.2016 12:37 Стандартное
У кого есть опыт переотправки отчетов?
Нужно переправить отчет за 2 квартал 2015 года. Тогда форма была другая полностью.

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1190

Сообщ. #9 от 03.02.2016 16:14 Стандартное
0420409 в новой Анкете - редактор от 29.01.2016 г. в разделе в ред. 3890-У формы 0420409 нет, т.е. заполняем по разделу 3794-У?

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1190

Сообщ. #10 от 03.02.2016 16:26 Стандартное
0420409 правильно понимаю, что по валютным счетам курс валюты берем на 04.01.2016 г. (на начало периода), 29.01.2016 г.(на конец периода)?

Roshik*

АО ОЛМА ИФ

внутренний контроль

 

Рег.: 16.07.2015

Сообщений: 152

Сообщ. #11 от 03.02.2016 16:44 Стандартное

Цитата:

по валютным счетам курс валюты берем на 04.01.2016 г. (на начало периода), 29.01.2016 г.(на конец периода)?


с концом периода согласен. А вот на счет начала периода - сомневаюсь .... нигде не указано, что считается началом периода, поэтому, возможно, начало периода - первый календарный день месяца? Интересно, а сотрудники НАУФОР какого мнения по этому вопросу?
На страницу: 12 ... 91011  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,125
9 queries used