О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!

Правила форума

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #1971 от 18.12.2015 13:16 Стандартное

Цитата:

Контролер ИК

Да! Не верил я , что прислушаются по пункту 10 таблицы) Спасибо всем, кто дал ценные советы к тексту замечания

СД

 

 

Рег.: 04.06.2013

Сообщений: 312

Сообщ. #1972 от 18.12.2015 13:26 Стандартное

Цитата:

А вы обратили внимание, что предложение по пересмотру сроков сдачи отчетности 0420412 в прошлый раз было отклонено: ″целесообразен единый подход к срокам″ , а сейчас принято.Так что не сдаваться!


Да, всем нам надо как можно более активно участвовать в обсуждении проектов нормактов с ЦБ.
Много предложений, как видно из таблицы и Указания Банка России от 10.12.2015 N 3890-У, было ЦБ принято.

В ближайшие 2 года будет немало изменений в нормативке (см. ″Дорожную карту″ «Проекта основных направлений развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов»  Ссылка на сайт Банка России, на котором размещен Проект: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf). Чем чаще мы будем делать предложения регулятору, тем больше шансов, что нас услышат.

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #1973 от 18.12.2015 13:35 Стандартное
ну да надо активнее писать им, к сож не заменили посл раб день на просто посл день месяца в 9 и 12 формах.

quest.83

 

 

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 118

Сообщ. #1974 от 18.12.2015 16:19 Стандартное
Про перенаправление отчетностей.
Когда вы шлете исправленную отчетность, вы следите за тем, чтобы она была составлена в версии программы, действовавшей на момент предыдущей подачи?
То есть нужно каждый раз переустанавливать программу (удалять новую версию, ставить старую, которая была в тот период)? Или я перемудрила.

Roshik*

АО ОЛМА ИФ

внутренний контроль

 

Рег.: 16.07.2015

Сообщений: 152

Сообщ. #1975 от 18.12.2015 17:06 Стандартное

Цитата:

Про перенаправление отчетностей.
Когда вы шлете исправленную отчетность, вы следите за тем, чтобы она была составлена в версии программы, действовавшей на момент предыдущей подачи?
То есть нужно каждый раз переустанавливать программу (удалять новую версию, ставить старую, которая была в тот период)? Или я перемудрила.


Перемудрили. Предыдущая версия может уже быть непринятой по причине изменения формы. Сталкивался на практике. Пришлось переделывать в новый формат анкеты (действующий на дату направления исправленной отчетности).

quest.83

 

 

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 118

Сообщ. #1976 от 18.12.2015 17:22 Стандартное

Цитата:

Перемудрили. Предыдущая версия может уже быть непринятой по причине изменения формы. Сталкивался на практике. Пришлось переделывать в новый формат анкеты (действующий на дату направления исправленной отчетности).

Но если нужно перенаправить отчетность, во время которой еще действовала редакция 3533-У от 15 января 2015 г. - вы тоже в новой версии отправляете?
Там ведь некоторые поля поменялись, например, в 0420409 или 0420417 и т.п.

Невидимка

 

 

Рег.: 09.12.2013

Сообщений: 163

Сообщ. #1977 от 21.12.2015 07:31 Стандартное

Цитата:

Но если нужно перенаправить отчетность, во время которой еще действовала редакция 3533-У от 15 января 2015 г. - вы тоже в новой версии отправляете?
Там ведь некоторые поля поменялись, например, в 0420409 или 0420417 и т.п.


Вы не сможете отправить отчетность в версии Анкеты 2.16.3 актуальной на 30.06.2015. Только в последней версии 2.16.3 сборка 1.2.91.9 от 9 ноября 2015 года. В данной версии две вкладки по сдаче отчетности 3533-У. Одна из них с пометкой (в ред. 3794-У). Вам следует выбрать отчетность профессиональных участников (указание 3533-У) и в ней заполнить отчетность.

contact*

ООО БФА УК

 

Рег.: 27.06.2012

Сообщений: 7

Сообщ. #1978 от 21.12.2015 12:48 Улыбка

Цитата:

Про перенаправление отчетностей.
В нашем региональном просили все исправления слать только в последней версии, сказали что отчеты в предыдущих версиях они просто открыть не смогут :)
В связи с чем вопрос: а не означает ли это, что на все прошлые ошибки можно просто забить? Раз эти отчеты ЦБ даже открыть не может? :)))

quest.83

 

 

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 118

Сообщ. #1979 от 21.12.2015 13:36 Стандартное

Цитата:

В данной версии две вкладки по сдаче отчетности 3533-У. Одна из них с пометкой (в ред. 3794-У). Вам следует выбрать отчетность профессиональных участников (указание 3533-У) и в ней заполнить отчетность.

Спасибо большое, не заметила этого в программе!

quest.83

 

 

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 118

Сообщ. #1980 от 22.12.2015 13:27 Стандартное
Здравствуйте,

После прочтения письма по форме 0420412 про то, что в задолженность сроком более 90 дней, попадают те ДС, которые _уже_пролежали_ 90 дней (я имею в виду ДС на счетах обеспечения в НКЦ), возникли сомнения в правильности заполнения формы 04120410 (баланса).

А именно - сомнения в том, как должны заполняться графы баланса
241 - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты
242 - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты

Ранее мы всегда относили ДС на счетах обеспечения в графу 242, исходя из логики, что мы можем потребовать задолженность в любой момент. Но теперь я сомневаюсь - может быть, здесь нужно руководствоваться такой же логикой, как нам предлагают в письме к отчетности 0420412?

Иначе получится, что при заполнении 0420410 и  0420412 будет разная логика разнесения дебиторов/кредиторов по периодам (до или свыше 90 дней).

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,324
8 queries used