О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!

Правила форума

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #1921 от 10.12.2015 18:49 Стандартное

Цитата:

quest.83

И ПОМНИМ форма ни по данным внутр учета а только по данным бух учета поэтому первичку всю из бухгалтерии.

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #1922 от 10.12.2015 18:51 Стандартное
Лера , если БИК соответствует БИКу Сбербанка России, то я бы писал Сбербанк России. Личное мнение ничем не подкрепленное

lera

СПб 

 

Рег.: 20.03.2008

Сообщений: 345

Сообщ. #1923 от 10.12.2015 18:57 Стандартное
В том и проблема, что у каждого филиала свой БИК. У Северо-Западного Сбера БИК - 044030653. Вообще у всех Питерских - 044030...

quest.83

 

 

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 118

Сообщ. #1924 от 10.12.2015 19:04 Стандартное

Цитата:

то у меня была бы другая логика, как у Контролера ИК, я всегда могу вывести из гарант фонда

Может быть, вы правы. У меня логика была такая, что в гарант фонд мы кладем надолго и выводить не планируем, поэтому свыше 90. А остальное - можем вывести хоть завтра. Хотя по сути действительно одно и то же...

Цитата:

во первых в теч месяца а не квартала

Почему месяца? Квартала, ведь мне нужна задолженность не более 90 дней, а не 30. (ну примерно квартала)

Цитата:

Если у тебя туда-сюда, то скорее всего на 90% у тебя это будет до 90 дней

Нет, вряд ли. Туда-сюда ходит небольшая часть суммы, но активно.

Цитата:

И ПОМНИМ форма ни по данным внутр учета а только по данным бух учета поэтому первичку всю из бухгалтерии.

Первичкой в этом вопросе у нас будут платежные поручения по отправке ДС на счета НКЦ, так что да, из бухгалтерии.

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #1925 от 10.12.2015 19:18 Стандартное
перечитала я это гребанное письмо, написанное и подписанное высшим разумом, и получается, если вы хотите отражать деньги, которые направлены в гарантийный фонд, в графе 5, как свыше 90 дней, ТО НЕОБХОДИМО также в эту строчку включать деньги клиентов, которые давно не совершают сделки. Вы также имеете право в любой момент их отозвать из НКЦ

я не буду обращать внимание на это письмо, потому что письмо написано неграмотно. Не знаю как вы, а я точно знаю, что не бывает просроченной задолженности со сроком погашения. Задолженность со сроком погашения либо простая (первоначально определена в договоре), либо пролонгированная.

так и хочется сказать писурчикам: ″млин...., нет не млин, а ...ять, учите матчасть″

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #1926 от 11.12.2015 10:24 Стандартное

Цитата:

В том и проблема, что у каждого филиала свой БИК. У Северо-Западного Сбера БИК - 044030653. Вообще у всех Питерских - 044030...


Lera, может  решетку поставить? ) нет данных...

ori4ka

 

 

Рег.: 11.06.2014

Сообщений: 2

Сообщ. #1927 от 11.12.2015 10:46 Стандартное
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, письмом из горячего от 07.12.2015 ″Ответ Банка России на запрос НАУФОР о заполнении отчетности по форме 0420412 професиональными участниками рынка ценных бумаг″ на почту orithefox@gmail.com
Заранее спасибо откликнувшимся!

mery12

 

 

Рег.: 28.03.2008

Сообщений: 22

Сообщ. #1928 от 11.12.2015 11:17 Стандартное

Цитата:

Коллеги, поделитесь, пожалуйста, письмом из горячего от 07.12.2015 ″Ответ Банка России на запрос НАУФОР о заполнении отчетности по форме 0420412 професиональными участниками рынка ценных бумаг″ на почту

присоединяюсь к просьбе, mery12@inbox.ru

quest.83

 

 

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 118

Сообщ. #1929 от 11.12.2015 13:24 Стандартное
Прошу прощения, еще тупой вопрос. По 0420409.
Вы обороты по валютным счетам берете только реальные? Т.е. всякие дооценки, переоценки не включаете в отчет?

ori4ka

 

 

Рег.: 11.06.2014

Сообщений: 2

Сообщ. #1930 от 11.12.2015 13:30 Стандартное
Спасибо большое откликнувшимся за предоставленное письмо из горячего! Очень выручили)

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,328
8 queries used