-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1771 от 13.11.2015 16:09 
давайте еще раз с холодной головой какой курс брать на начало отчетного периода? мне кажетсянельзя взять значение из предыдущего отчета , а взять курс. значение на 01 число и умножить на колво долларов на начало месяца. на переоценку бухгалтерскую не смотрим - она не имеет отношения так как форма строится только на основании банковских выписок аа не на основании внутр учета бух учета и тд и тпquest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1772 от 13.11.2015 16:12
Nazareth, спасибо!Цитата:
все таки конец отчетного периода это 30.09 (хотя сейчас мы отчитываемся за октябрь и конец отчетного периода с одной стороны 31/10 с другой стороны - 30/10 (последний календарный день)
Это 2 разных вопроса.
У нас есть - 1) начало отчетного периода = по логике, конечно, 01.10. Но действительно, ведь в форме нигде не указано, какова дата начала отчетного периода (это первый день отчетного месяца или последний день предыдущего). Может, 30.09?
Соответственно, если начало отчетного периода 01.10, то Nazareth прав, нужно брать курс на 01.10.
2) конец отчетного периода - здесь точно 30.10 (31.10 нас не интересует, т.к. это выходной)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1773 от 13.11.2015 16:13
Цитата:
давайте еще раз с холодной головой какой курс брать на начало отчетного периода?
на начало по моему - однозначно курс на 01 число.Цитата:
мне кажется нельзя взять значение из предыдущего отчета
согласна!
а с курсом на конец отчетного периода... я не знаю как быть...
отчет-то по состоянию на последний РАБОЧИЙ день месяца
что тогда у нас ″отчетный период″ ???Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1774 от 13.11.2015 16:14
Цитата:
2) конец отчетного периода - здесь точно 30.10 (31.10 нас не интересует, т.к. это выходной)
ну а курс то на 31/10 есть!!!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1775 от 13.11.2015 16:15
Цитата:
потому как у нас задолженность некоторая начисляется ежедневно и по состоянию на 30.10.15 она присутствует,а вот бухгалтерия завешивает ее по состоянию на 31.10 общей суммой за весь месяц с учетом 31.10.15.,т.е. у нас данные в этом месяце с ними не бьются.
Лиза ничего у вас не совпадет, берем только по данным бух учета. Мне вообще фраза написанная непонятна ... начисляется ежедневно и присутствует но бухгалтерия завешивает..... Дебит и Кредит зад-ть делает бухгалтерия и если она начисляет чтото то она и завесит. Если вы имеете ввиду что во внутр учете вы каждый день переоценку НКД делаете а бух только в конце месяца это нормально - и ничего у вас в форме 12 не совпадет. Потому что ни на какие внутренние учеты при анализе дебиторов кредиторов не смотримquest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1776 от 13.11.2015 16:21
Цитата:
отчет-то по состоянию на последний РАБОЧИЙ день месяца
что тогда у нас ″отчетный период″ ???
Мне казалось, что в таком случае отчетный период для октября - с 01.10 по 30.10, поэтому курс берем на 30.10.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1777 от 13.11.2015 16:22
по мне:
отчетный период это 1.10(включительно)-30.10(включительно)
отчетный месяц октябрь 2015
везде в табличке фигурирует отченый период, поэтому курс 31.10.15 вообще никак не влияет. Мнений много будет так как фраза - посл РАБОЧ день -это очередной факап в 3794Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1778 от 13.11.2015 16:27
Цитата:
Мнений много будет так как фраза - посл РАБОЧ день -это очередной факап в 3794
а ведь еще могут быть счета в иностранных банках и там рабочие дни могут отличаться от наших рабочих дней...
то есть остатки вообще ни с чем совпадать не будут... так что о несовпадении остатков, входящих/исходящих и т.п. забыли!!!Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #1779 от 13.11.2015 16:50
Цитата:
Лиза ничего у вас не совпадет, берем только по данным бух учета. Мне вообще фраза написанная непонятна ... начисляется ежедневно и присутствует но бухгалтерия завешивает..... Дебит и Кредит зад-ть делает бухгалтерия и если она начисляет чтото то она и завесит. Если вы имеете ввиду что во внутр учете вы каждый день переоценку НКД делаете а бух только в конце месяца это нормально - и ничего у вас в форме 12 не совпадет. Потому что ни на какие внутренние учеты при анализе дебиторов кредиторов не смотрим
спасибо,в общем беру данные из бухгалтерии.
Запуталась вконец сама с валютными счетами :(,как написала выше они у нас у банка в уведомлении указаны так:
для валютных собственных в уведомлении банка ″расчетный счет в валюте США″ - в Анкете ставлю ″расчетный счет″
для валютных ДУ в уведомлении банка ″ ″банковский счет Д.У. в далларах США″ - в Анкете ставить ″счет доверительного управления″ ИЛИ все же ″расчетный″ ? Я проставила для валютных ДУ - счет ДУ, а теперь сижу и думаю ,а правильно ли.....Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1780 от 13.11.2015 17:01
правильноДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
