Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!

Правила форума
На страницу: Пред.  123 ... 272273274275276277  След.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 1894

Сообщ. #2721 от 24.01.2018 17:04 Стандартное

Цитата:

А кто-то смог отправить в ЦБ годовую 66н? Заполнили Ф1,Ф2,Ф4, отправили через старый ЛК ,документ загружен и через какое то время выдает ″документ не зарегистрирован″, не пойму в чем дело.


так вроде отчетность надо отправлять ″вместе″ с 0420412... я так поняла - надо прикрепить файлы к 0420412....

Elizaveta

 

 

Рег.: 12.11.2015

Сообщений: 77

Сообщ. #2722 от 24.01.2018 19:01 Стандартное

Цитата:

так вроде отчетность надо отправлять ″вместе″ с 0420412... я так поняла - надо прикрепить файлы к 0420412....


нет, 66н  никуда крепить не надо,она сдается по своей форме,эта фраза  подразумевает то,что отчетность 66н(формы Ф1,Ф2,Ф4)  сдается по состоянию на 31.12.17 одновременно с 0420412 каждая в своей форме Анкеты до 30.01.2018, а отчетность 66н (все 5 форм)по состоянию на 31.12.17 сдаются до 31.03.18 одновременно с 10,11 и АЗ каждая в своей форме.
Промежуточная сдавалась за 9 мес.За 12 мес промежуточную не делают.

Все мы разобрались:) Мы в новой версии Анкеты подтянули промежуточную за 9 мес и в ней правили,а надо через СОЗДАТЬ новую!

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 547

Сообщ. #2723 от 25.01.2018 09:34 Стандартное

Цитата:

до 30 января ″только″ баланс+форма 2 плюс о движении денежных средств


Контролер, сошлитесь пожалуйста на пункт указания, где этот срок указан, хоть убей,не могу найти норму

Ольга

 

 

Рег.: 12.10.2016

Сообщений: 99

Сообщ. #2724 от 25.01.2018 09:54 Стандартное

Цитата:

сошлитесь пожалуйста на пункт указания, где этот срок указан, хоть убей,не могу найти норму


абзацы второй и третий пункта 2.1 Указания Банка России от 15 января 2015 г. N 3533-У
(в ред. Указания Банка России от 21 июня 2017 г. N 4425-У)

Вместе с отчетностью профессионального участника по форме 0420412 ″Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника″ за декабрь профессиональным участником в Банк России представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе, предусмотренном пунктом 1 и подпунктом ″б″ пункта 2 приказа Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н ″О формах бухгалтерской отчетности организаций″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года N 18023, 13 декабря 2011 года N 22599, 4 октября 2012 года N 25592, 29 декабря 2012 года N 26501, 30 апреля 2015 года N 37103 (далее - приказ Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н).

Вместе с отчетностью по форме 0420410 ″Показатели бухгалтерского баланса″, составленной по состоянию на 31 декабря включительно, в Банк России представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального участника в составе, предусмотренном приказом Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н, и аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника.


Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70850214/#ixzz55B12JODW

Алия*

ООО Восток-Инвест ИК

 

Рег.: 16.07.2008

Сообщений: 15

Сообщ. #2725 от 25.01.2018 12:50 Стандартное
Elizaveta,

Цитата:

Мы в новой версии Анкеты подтянули промежуточную за 9 мес и в ней правили,а надо через СОЗДАТЬ новую!


У Вас получилось сдать отчет? у меня ЦБ не принял из-за незаполненных форм.

Elizaveta

 

 

Рег.: 12.11.2015

Сообщений: 77

Сообщ. #2726 от 25.01.2018 15:00 Стандартное

Цитата:

У Вас получилось сдать отчет? у меня ЦБ не принял из-за незаполненных форм.


с шестого раза принялось!
3 и 6 форму заполнили шапки, даты и таблицы с нулями все, в 3 форме две строчки все равно были розовые,но только так все ушло и принялось

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 34

Сообщ. #2727 от 05.02.2018 10:23 Стандартное
Вопрос по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″.

Есть выданный заём ценными бумагами.
Какую сумму указывать по показателю ″Сумма требований по выданному займу″:
- денежную оценку переданных ценных бумаг по условиям договора
или
стоимость бумаг, отраженную на счетах 50618 ″Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания″ и 50626 и 50631 на дату отчета?

Невидимка

 

 

Рег.: 09.12.2013

Сообщений: 137

Сообщ. #2728 от 06.02.2018 11:12 Стандартное
Коллеги, вопрос по форме 0420458 Сведения о непокрытых позициях. Кто-нибудь знает, что отражать по графе ″суммарное фактическое обеспечение клиентов, имеющих непокрытые позиции″?

Elizaveta

 

 

Рег.: 12.11.2015

Сообщений: 77

Сообщ. #2729 от 13.03.2018 11:16 Стандартное
Коллеги, вопрос по годовой бухгалтерской отчетности 66н до 31.03.2018.

Заполняем отчетность по 66н годовую в формате XTDD,возникает ошибка в форме отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)
Обновили версию Анкеты-редактора до  версия 2.16.3, сборка 1.2.99.8 от 06 марта 2018 г.
Делаем через создать новую отчетность.
По строке 3200 (величина капитала на 31.12.2016 в столбцах «Уставной капитал», «Резервный капитал», «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» значения строк подкрашиваются все равно розовым и программа выдает ошибку.
Все формулы пересчитали, суммы бьются как с балансом так и с формулами в отчете об изменении капитала.
Вопрос: сдавать с ошибкой или ждать еще обновления ПО Анкеты-редактора в новой сборке?


Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 1894

Сообщ. #2730 от 13.03.2018 11:20 Стандартное

Цитата:

Вопрос: сдавать с ошибкой или ждать еще обновления ПО Анкеты-редактора в новой сборке?


мы писали в ″поддержку″. сказали  не обращать внимание)))
На страницу: Пред.  123 ... 272273274275276277  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,125
9 queries used