расчет СС

Правила форума

marina*

ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ

 

Рег.: 24.01.2014

Сообщений: 94

Сообщ. #101 от 12.01.2015 12:55 Стандартное
Добрый день, коллеги! Кому-нибудь еще   приходило в декабре предписание ЦБ о предоставлении расшифровок строк РСС с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бух.учета по состоянию на разные даты, начиная с 30.06.2014? Кто-нибудь понимает, что подразумевается под этими самыми ″реквизитами документов″? Спасибо.

alisa

 

 

Рег.: 05.03.2014

Сообщений: 190

Сообщ. #102 от 12.01.2015 13:07 Стандартное
Нам приходило такое в октябре или ноябре. Все реквизиты документов расписывали: выписка банка от такого-то числа, отчет депозитария на дату и т.д.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #103 от 12.01.2015 15:03 Стандартное
Нам пришло 29 декабря

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #104 от 12.01.2015 15:03 Стандартное

Цитата:

Нам приходило такое в октябре или ноябре. Все реквизиты документов расписывали: выписка банка от такого-то числа, отчет депозитария на дату и т.д.

А чем закончилось?

Светлана

 

 

Рег.: 08.02.2010

Сообщений: 482

Сообщ. #105 от 12.01.2015 18:41 Стандартное
нам тоже приходило 18 декабря
в реквизитах документов мы указывали выписки банков на отчетную дату, отчеты депозитария (регистратора) о совершении операции, отчеты клиринговой организации по итогам клиринга (мы являемся участником торгов ММВБ и участником клиринга), договоры с контрагентами, товарные накладные и акты сдачи-приемки услуг и т.д.

alisa

 

 

Рег.: 05.03.2014

Сообщений: 190

Сообщ. #106 от 13.01.2015 08:40 Стандартное

Цитата:

А чем закончилось?

Мы все послали, что просили, нам ничего не ответили

lioni23

Москва 

 

Рег.: 13.11.2014

Сообщений: 148

Сообщ. #107 от 14.01.2015 12:14 Стандартное
Скажите по этому предписанию делали промежуточные расчеты СС? или только расшифровки?
И про промежуточным данным как считали проценты по кредитам и займам полученным - именно на эту расчетную дату?

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #108 от 14.01.2015 16:47 Стандартное
Делали промежуточные расчеты. Проценты считали на расчетную дату. По депозитам, во всяком случае, нас БР проконсультировал, что так.

lioni23

Москва 

 

Рег.: 13.11.2014

Сообщений: 148

Сообщ. #109 от 18.01.2015 19:00 Стандартное
Спасибо. Куда сдавали? на Булчуг или где приняли?

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #110 от 20.01.2015 11:59 Стандартное
На Балчуг сдали.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,266
8 queries used