-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
1100, раздел 6
Правила форума quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #51 от 20.05.2013 13:21 
К сожалению, нет. Надеюсь, скоро в сети появится что-то более определенное.quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #52 от 26.07.2013 20:24
Подскажите, в таблице ″Сведения об открытии и использовании брокерами спец брокерских счетов″ - нужно ли указывать специальный депозитарный счет (куда дивиденды приходят)?
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #53 от 12.11.2013 15:19
В качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100 необходимо отражать сумму вариационной маржи. Сумму вариационной маржи необходимо отражать по модулю. В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». При этом отражается начисленная/списанная вариационная маржа, рассчитанная торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки. По открытым позициям вариационная маржа в указанной таблице не отражается.
Кто как показывает фьючерсы и маржируемые опционы по брокерским договорам и договорам ДУ в Разделе 6?
- Ставите прочерки, в соответствии с Методическими рекомендациями?
- Перемножаете цену на количество?
- Отражаете начисленную/списанную вармаржу на момент заключения сделки?dima
Рег.: 15.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #54 от 22.11.2013 11:14
Подскажите:
Отражаются в разделе 6 ф. 1100 (Сальдо) бумаги, проданные в репо?
Как отразить дефолтные облигации в ф.1100 (по какой строке 6-го раздела)?
julia
Спб
Рег.: 24.12.2007
Сообщений: 27
Сообщ. #55 от 16.01.2014 11:05
Уважаемые форумчане, буду благодарна, если поделитесь ответом Банка России от 14.01.2014 на запрос НАУФОР о порядке заполнения раздела 6 отчетности по форме № 1100 (suleo@mail.ru). Спасибо.antonova_ma
Рег.: 26.04.2013
Сообщений: 6
Сообщ. #56 от 16.01.2014 17:17
Цитата:
Уважаемые форумчане, буду благодарна, если поделитесь ответом Банка России от 14.01.2014 на запрос НАУФОР о порядке заполнения раздела 6 отчетности по форме № 1100 (suleo@mail.ru). Спасибо.
присоединяюсь, mery12@inbox.ru. СпасибоIsm*
АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #57 от 12.02.2014 14:24
Цитата:
Уважаемые форумчане, буду благодарна, если поделитесь ответом Банка России от 14.01.2014 на запрос НАУФОР о порядке заполнения раздела 6 отчетности по форме № 1100 (suleo@mail.ru). Спасибо.
1. Вопрос к НАУФОР: где сайте данный ответ?
2. Как правильно отражать собственные операции с фьючерсами в 1100?
Особенно мне интересно как верно это сделать в таблице с собственными фин.вложениями. Если насчет количества фьючерсов вопросов нет, то какую величину мы берем за основу в графе рублевой: расчетную цену фьючерса на момент покупки/продажи? или вариационную маржу (которую нам показывает в отчете наш брокер)? или что-то еще?BLACKY
Самара
Рег.: 28.02.2014
Сообщений: 7
Сообщ. #58 от 28.02.2014 09:38
Коллеги, добрый день! Очень-очень нужно ответ Банка России от 14.01.2014 на запрос НАУФОР о порядке заполнения раздела 6 отчетности по форме № 1100!!! Поделитесь, пожалуйста!!! Буду очень благодарна!!! blacky1986@bk.ruEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #59 от 07.04.2014 14:44
в графе сделки воисполнение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг вы учитываете покупка цб + покупка репо / продажа цб + продажа репо ??? или репо вы учитываете только в графе сделки типа ″РЕПО″?natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #60 от 07.04.2014 14:50
сначала их учитываем в общей сумме сделок по покупке или продаже, а затем ниже в графе ″сделки типа репо″Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
