Email:
Пароль:

ДУ в бух.учете проф.участника

Правила форума

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #1 от 18.01.2011 11:24 Стандартное
Подскажите, пожалуйста, как в бухгалтерии отражаются деньги по ДУ.?

Пришли два клиента (1.000.000 и 5.000.000 рублей), внесли по договору на доверительное управление на счет Доверительного управляющего, открытый в банке для ДУ,  деньги.  
Тут я так понимаю, у Доверительного управляющего (проф.участника) в бух.учете по 51 счету будут отражаться деньги 1.000.000 и 5.000.000 рублей.
Потом эти деньги отправляем на биржу в ММВБ на счет ДУ.
Бухгалтер отразил проводки у себя в учете: со счета ДУ, открытого в банке, на счет ДУ в ММВБ.
Далее Доверительный управляющий совершает сделки с активами клиентов.
Как в бух.учете отражаются эти сделки по деньгам? Конечные остатки денежных средств клиентов на каждый день?
Данные остатки денежных средств всех клиентов по ДУ должны сходиться с выпиской из ММВБ по счету ДУ, и остатки каждого клиента с данными бэк-офиса.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,109
8 queries used