Все сообщения пользователя

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #41 от 06.02.2018 14:32 Стандартное Перейти >>
Добрый день! Подскажите у кого-нибудь получается заполнив выгруженный EXEL файл из Анкеты-конвертера загрузить обратно его? форма 417? или просто руками заполнить данные формы 417 в анкете-конвертере? Анкета при сохранении выдает ошибки и пишет что надо обратиться в тех поддержку. (( и целая ″простыня″ кодов ошибки...

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #42 от 07.02.2018 16:55 Стандартное Перейти >>
Добрый день! подскажите пожалуйста, по 415- й форме, как добавляете оси (наименование показателя) если несколько эмитентов и они как у нас в портфеле, так и у клиентов по ДУ?
строка Идентификатор собственной ценной бумаги (не заполняется, серый цвет) добавили один раз 1,
строка Идентификатор эмитента (по количеству эмитентов в портфеле добавляете??) и соответственно строка Идентификатор строки например:
1 для обычек этого эмитента
2 для привилегированных этого эмитента???
Спасибо.

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #43 от 12.02.2018 09:06 Стандартное Перейти >>
Подскажите какую разрядность указывать для показателей:
Форма 0420417
По показателям ″Цена финансового инструмента по первой части сделки″ (строки 39) и ″Цена финансового инструмента по второй части сделки″ (строка 55) указывается цена финансового инструмента в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.
По показателям ″Сумма сделки по первой части сделки, в единицах валюты цены сделки″ (строка 40) и ″Сумма сделки по второй части сделки, в единицах валюты цены сделки″ (строка 56) указывается сумма обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.
Спасибо

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #44 от 13.02.2018 17:03 Стандартное Перейти >>
помогите пожалуйста, было ли у кого, работает в анкете-конверторе, сохраняем файл ank периодически. закрываем его, открывакм заново, а там нет информации которую вносили и меняли (((( это в версии Анкеты-редактора XBRL (1.0.257)

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #45 от 13.02.2018 17:09 Стандартное Перейти >>
У нас измененный пакет не сохраняется !!! открывается заново пустой!!!

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #46 от 22.02.2018 16:39 Стандартное Перейти >>
У нас тоже вопрос... Расходы в 0420411 с минусом или нет надо указывать, а может быть вообще без знака ″-″ так как есть коды ОФР?
И по 0420410 форме остатки по пассиву без знака ″-″ необходимо отражать в Анкете-редакторе XBRL? Кто как делает подскажите пожалуйста....

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #47 от 26.02.2018 08:42 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Пункт 12 говорит, что ″если показатель принимает отрицательное...″.
А где написано, что, например, расходы в отчётности должны отражаться со знаком ″-″?


Согласны, пункт 12 мы читали, вопрос не как отражать отрицательные значения, вопрос расходы отражать с минусом? или нет...

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #48 от 26.02.2018 10:25 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Ну лично для меня очевидно что должно быть с минусом. Я посмотрел отчетность мсфо еекоторых банков. Посмотрите тоже, выберите два банка и напишите сюда как у них. Только обязат напишите а не пропадайте до след вопроса

Посмотрели, согласны с тем, что расходы указываются в скобках, то есть ″-″, но это отражение в формах промежуточной и годовой отчетности.
Ежемесячная форма отчета о доходах и расходах содержит еще и коды ОФР, которые жестко привязаны одни к расходам другие к доходам самим ЦБ.
И учитывая позицию банка о автоматизированной обработке собранных данных можно сделать вывод о том, что доходы и расходы в данной форме должны указываться вообще без знаков. Что Вы скажите на это? кто-нибудь обращает на это внимание?

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #49 от 02.03.2018 13:09 Стандартное Перейти >>
добрый день! пожалуйста подскажите в отчетности по форме 0420410 и 0420411 указывать разрядность (2)? или (0)? в 4621-у в порядке заполнения данных форм написано в п.4 в рублях ??

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #50 от 20.03.2018 15:35 Стандартное Перейти >>

Цитата:


При всех попытках выдается ошибка Ошибка проверки подписи: Certificate not found. e0700046: Certificate not found

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как исправить данную ошибку? Сертификаты действительные, подписываем и шифруем через Крипто АРМ, но отчетность не принимается выходит данная ошибка?

Script Execution time: 0,078
6 queries used