viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: пункт 12 в 4621-у дает ответ Пункт 12 говорит, что ″если показатель принимает отрицательное...″. А где написано, что, например, расходы в отчётности должны отражаться со знаком ″-″? |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: Только обязат напишите а не пропадайте до след вопроса Вот что ответил ЦБ: Вопрос: в файле XBRL показатели расходов формы 0420411 ″Отчет о доходах и расходах″ должны отражаться в абсолютном значении или со знаком «минус»? Ответ: Показатели расходов формы 0420411 следует отражать по модулю. С уважением, Центр по обработке отчетности г. Тверь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ E-mail: 28_rep_help@cbr.ru Но у меня прога 1С:БНФО шарашит расходы с минусом (((( |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Коллеги!
В ОСВ (0420410) кредитовые остатки со знаком ″минус″ или тоже по модулю? |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Коллеги, в разделе 2 формы 0420414 нужно общий объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание... указывать или отдельно по каждому клиенту?
|
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Пардон. Конечно 0420412 :)
В указании 4621-У сказано: По показателям ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств″ (строка 9) и ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств″ (строка 10) указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую. Моя плакать (((( |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412 Почему не являются кредиторкой? Даже если и так, то вопрос остается: средства клиентов по договорам БО в разделе 2 формы 412 отражать общей суммой? |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Спасибо!
Теперь еще вот этим озадачился: Цитата: средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412 |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412 Это из примерной группировки счетов к примечанию № 26 следует? |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Коллеги, туплю:))))))
Февральские формы 0420410 и 0420411 - отчетный период январь-февраль или только февраль? |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Разобрался.
0420410 - обороты за месяц 0420411 - нарастающим с начала года |