Все сообщения пользователя

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #21 от 22.02.2018 19:46 Стандартное Перейти >>

Цитата:

пункт 12 в 4621-у дает ответ

Пункт 12 говорит, что ″если показатель принимает отрицательное...″.
А где написано, что, например, расходы в отчётности должны отражаться со знаком ″-″?

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #22 от 27.02.2018 11:36 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Только обязат напишите а не пропадайте до след вопроса


Вот что ответил ЦБ:

Вопрос: в файле XBRL показатели расходов формы 0420411 ″Отчет о доходах и расходах″ должны отражаться в абсолютном значении или со знаком «минус»?

Ответ:
Показатели расходов формы 0420411 следует отражать по модулю.
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
E-mail: 28_rep_help@cbr.ru

Но у меня прога 1С:БНФО шарашит расходы с минусом ((((

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #23 от 27.02.2018 15:01 Стандартное Перейти >>
Коллеги!
В ОСВ (0420410) кредитовые остатки со знаком ″минус″ или тоже по модулю?

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #24 от 28.02.2018 13:18 Стандартное Перейти >>
Коллеги, в разделе 2 формы 0420414 нужно общий объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание... указывать или отдельно по каждому клиенту?

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #25 от 28.02.2018 13:35 Стандартное Перейти >>
Пардон. Конечно 0420412 :)

В указании 4621-У сказано:

По показателям ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств″ (строка 9) и ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств″ (строка 10) указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета

Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую.

Моя плакать ((((

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #26 от 28.02.2018 13:52 Стандартное Перейти >>

Цитата:

средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412


Почему не являются кредиторкой?
Даже если и так, то вопрос остается: средства клиентов по договорам БО в разделе 2 формы 412 отражать общей суммой?

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #27 от 28.02.2018 13:53 Стандартное Перейти >>
Спасибо!

Теперь еще вот этим озадачился:

Цитата:

средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #28 от 28.02.2018 13:57 Стандартное Перейти >>

Цитата:

средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412


Это из примерной группировки счетов к примечанию № 26 следует?

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #29 от 22.03.2018 14:03 Стандартное Перейти >>
Коллеги, туплю:))))))
Февральские формы 0420410 и 0420411 - отчетный период январь-февраль или только февраль?

viushkin*

АО Газинвест ИК

 

Рег.: 01.12.2009

Сообщений: 47

Сообщ. #30 от 22.03.2018 15:41 Стандартное Перейти >>
Разобрался.
0420410 - обороты за месяц
0420411 - нарастающим с начала года

Script Execution time: 0,344
6 queries used