Все сообщения пользователя

ООО Внешпроминвестиции*

Сообщений: 2

Сообщ. #1 от 12.08.2015 12:24

Цитата:

Спасибо. будем экспериментировать после сдачи отчетности. Кстати этот вариант тоже пробовали. Есть мнение, что у нас немного выгрузка косячит (добавляет может быть символы, или еще что).

есть еще несколько причин, по которым не работает программа:
1) программы по внутреннему учету выгружают информацию в программу-Анкету. Потом я делаю выгрузку в ексель. Всё, информация по цифрам отражается не в том формате. Надо в екселе сделать в столбцах с цифрами нормальный формат. (Формат ячеек числовой без нулей после запятых, ну соответственно, и запятых нет)
2) для удобства разбила цифры по три через интервал (разделитель групп (разрядов), НО в программу так вставлять нельзя. Не вставляется, ерунда получается. После проверки делаю все цифры по инн, огрн, кпп слитно

ООО Внешпроминвестиции*

Сообщений: 2

Сообщ. #2 от 12.08.2015 12:31

Перейти >>

Цитата:

В ходе обсуждений появились сомнения. Прошу поправить меня , если не верно.
Форма 0420415
подраздел 1.2 - только Клиентские операции
1.2.1 - тоже только клиентские из 1.2
1.3 - Собственные операции

подраздел 1.2 и 1.2.1 - клиентские (депонентские)

подраздел 1.3 - собственные и ДУ клиентов (см. строку 83)
подраздел 1.4. - собственные и стоимость должна соответствовать 58 счету бух.баланса
раздел 3 - репо - собственное.

все остатки по бумагам, которые выдали программы, необходимо сверить с остатками по бумагам из НРД (+ еще если где-то учитываете).